有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,883 | 9,931 |
減価償却費 | 9,703 | 11,135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -73 | 55 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -25 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 72 | -39 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 180 | 260 |
固定資産除売却損益(△は益) | 165 | 133 |
受取利息及び受取配当金 | -101 | -79 |
支払利息 | 326 | 297 |
受取保険金 | -210 | - |
災害損失 | 212 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,771 | -2,172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,318 | -590 |
未収入金の増減額(△は増加) | -179 | -1,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,966 | 1,420 |
その他の資産・負債の増減額 | 256 | 622 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 74 | 219 |
その他 | 803 | 731 |
小計 | 23,563 | 20,539 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 80 |
利息の支払額 | -335 | -289 |
保険金の受取額 | - | 164 |
災害損失の支払額 | -2 | -127 |
法人税等の支払額 | -5,345 | -3,454 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,981 | 16,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,568 | -18,203 |
無形固定資産の取得による支出 | -485 | -405 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 203 | 175 |
長期貸付けによる支出 | -25 | -39 |
長期貸付金の回収による収入 | 28 | 25 |
その他 | 108 | 75 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,766 | -18,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,800 | -3,184 |
長期借入れによる収入 | 15,000 | 17,500 |
長期借入金の返済による支出 | -9,241 | -8,778 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
リース債務の返済による支出 | -3,408 | -4,153 |
配当金の支払額 | -2,669 | -2,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,120 | -957 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,093 | -2,442 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,153 | 13,710 |