エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,794 | 9,883 |
| 減価償却費 | 9,746 | 9,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 281 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -101 |
| 支払利息 | 347 | 326 |
| 受取保険金 | － | -210 |
| 災害損失 | － | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 790 | 5,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,581 | -1,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -1,966 |
| その他の資産・負債の増減額 | -5 | 256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -403 | 74 |
| その他 | 796 | 803 |
| 小計 | 23,235 | 23,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 101 |
| 利息の支払額 | -352 | -335 |
| 災害損失の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額 | -7,137 | -5,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,806 | 17,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,829 | -11,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | 203 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 28 |
| その他 | 163 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,076 | -11,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,380 | -3,800 |
| 長期借入れによる収入 | 13,010 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,814 | -9,241 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,576 | -3,408 |
| 配当金の支払額 | -2,571 | -2,669 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,579 | -4,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150 | 2,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,060 | 16,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
