エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,569 | 14,794 |
| 減価償却費 | 9,728 | 9,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 50 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -60 |
| 支払利息 | 411 | 347 |
| 災害損失 | 241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,785 | 790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,297 | -2,581 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,662 | -477 |
| その他の資産・負債の増減額 | 644 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 408 | -403 |
| その他 | 625 | 796 |
| 小計 | 21,525 | 23,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 61 |
| 利息の支払額 | -392 | -352 |
| 保険金の受取額 | 500 | － |
| 災害損失の支払額 | -526 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,942 | -7,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,240 | 15,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,241 | -12,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 67 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95 | 81 |
| その他 | 47 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,508 | -13,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 1,380 |
| 長期借入れによる収入 | 13,700 | 13,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,677 | -11,814 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,611 | -2,576 |
| 配当金の支払額 | -2,398 | -2,571 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,095 | -2,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | 150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,273 | 13,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,909 | 14,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
