エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,450 | 14,569 |
| 減価償却費 | 9,316 | 9,728 |
| 負ののれん発生益 | -219 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 93 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 89 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 196 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -75 |
| 支払利息 | 499 | 411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | 0 |
| 受取保険金 | -531 | － |
| 災害損失 | 695 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109 | -5,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110 | -2,297 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,135 | 2,662 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,321 | 644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -415 | 408 |
| その他 | 363 | 625 |
| 小計 | 20,937 | 21,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 76 |
| 利息の支払額 | -503 | -392 |
| 保険金の受取額 | 31 | 500 |
| 災害損失の支払額 | -19 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -6,191 | -4,942 |
| その他 | -56 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,291 | 16,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,780 | -9,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,466 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 747 | 95 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| その他 | 323 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,201 | -9,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,140 | -1,100 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | 13,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,460 | -13,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,723 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -3,003 | -2,611 |
| 配当金の支払額 | -2,291 | -2,398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| その他 | -300 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,919 | -6,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,170 | 636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,102 | 13,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,273 | 13,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
