エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,953 | 13,450 |
| 減価償却費 | 8,461 | 9,316 |
| 負ののれん発生益 | － | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 減損損失 | 121 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 249 | 93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 140 | 175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 213 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -94 |
| 支払利息 | 610 | 499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 受取保険金 | － | -531 |
| 災害損失 | － | 695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,416 | -1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 880 | -1,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -341 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248 | 1,135 |
| その他の資産・負債の増減額 | 771 | -1,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | -415 |
| その他 | 17 | 363 |
| 小計 | 21,593 | 20,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 94 |
| 利息の支払額 | -600 | -503 |
| 法人税等の支払額 | -4,785 | -6,191 |
| その他 | 41 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,369 | 14,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,565 | -10,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 522 |
| 事業譲受による支出 | -1,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,466 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,910 | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,326 | 747 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| その他 | 481 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,701 | -8,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,200 | -3,140 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,665 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,877 | -11,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,723 |
| リース債務の返済による支出 | -3,340 | -3,003 |
| 配当金の支払額 | -1,940 | -2,291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | 26 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,673 | -3,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,005 | 2,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,108 | 11,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,102 | 13,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
