エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,832 | 11,953 |
| 減価償却費 | 8,467 | 8,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321 | 119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 減損損失 | 200 | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 115 | 140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 7 |
| 関係会社株式評価損 | 44 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 150 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -121 |
| 支払利息 | 687 | 610 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,545 | -1,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,825 | 880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 353 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,734 | -248 |
| その他の資産・負債の増減額 | 882 | 771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 395 | 134 |
| その他 | 154 | 17 |
| 小計 | 16,990 | 21,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 121 |
| 利息の支払額 | -691 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -1,961 | -4,785 |
| その他 | 50 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,568 | 16,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,833 | -7,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,262 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 38 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | -504 | -1,910 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,489 | 1,326 |
| その他 | -82 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,725 | -9,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | -15,200 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | 8,665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,264 | -9,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -737 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -3,606 | -3,340 |
| 配当金の支払額 | -1,322 | -1,940 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 更生債務の弁済による支出 | -327 | － |
| その他 | 0 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -11,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,883 | -5,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,225 | 16,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,108 | 11,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
