エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,581 | 8,832 |
| 減価償却費 | 4,742 | 8,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 減損損失 | － | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 174 |
| 関係会社株式評価損 | － | 44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -180 |
| 支払利息 | 360 | 687 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,577 | -1,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,655 | 1,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,052 | 353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,487 | -3,734 |
| その他の資産・負債の増減額 | -532 | 882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | 395 |
| その他 | -166 | 154 |
| 小計 | 13,218 | 16,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 180 |
| 利息の支払額 | -376 | -691 |
| 法人税等の支払額 | -3,923 | -1,961 |
| その他 | － | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,105 | 14,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,892 | -7,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 5 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 41 | 38 |
| 長期貸付けによる支出 | -764 | -504 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 963 | 3,489 |
| その他 | -37 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,007 | -5,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,450 | 11,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,150 | 13,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,359 | -9,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,162 | -737 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,606 |
| 配当金の支払額 | -1,239 | -1,322 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 更生債務の弁済による支出 | -333 | -327 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,605 | -960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297 | 7,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,522 | 8,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,225 | 16,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
