エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,352 | 3,315 |
| 減価償却費 | 2,299 | 2,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -695 | -818 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 12 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -50 |
| 支払利息 | 67 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,990 | 797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587 | -368 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,768 | 687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,501 | 131 |
| その他 | 2,056 | 1,312 |
| 小計 | 3,876 | 7,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 50 |
| 利息の支払額 | -65 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -1,623 | -3,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231 | 4,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,735 | -3,875 |
| その他 | -62 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,797 | -3,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,125 | -3,415 |
| リース債務の返済による支出 | -1,103 | -1,015 |
| 配当金の支払額 | -1,054 | -1,417 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315 | -748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,249 | 41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,461 | 15,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
