四半期報告書-第54期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,509 | 2,352 |
減価償却費 | 2,421 | 2,299 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -652 | -695 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85 | -48 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 25 |
固定資産除売却損益(△は益) | 10 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -44 |
支払利息 | 77 | 67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,650 | -2,990 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -435 | 587 |
未収入金の増減額(△は増加) | 407 | 1,768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 515 | -1,501 |
その他 | 2,137 | 2,056 |
小計 | 3,173 | 3,876 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
利息の支払額 | -73 | -65 |
災害損失の支払額 | -12 | - |
法人税等の支払額 | -1,503 | -1,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,627 | 2,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,336 | -4,735 |
その他 | -265 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,601 | -4,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | 600 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,519 | -3,125 |
リース債務の返済による支出 | -965 | -1,103 |
配当金の支払額 | -1,310 | -1,054 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,803 | 1,315 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,170 | -1,249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,982 | 12,461 |