四半期報告書-第53期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,845 | 1,509 |
減価償却費 | 2,221 | 2,421 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -695 | -652 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -69 | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | -85 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 14 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -43 |
支払利息 | 81 | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | -406 | -2,650 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -670 | -435 |
未収入金の増減額(△は増加) | 434 | 407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 478 | 515 |
その他 | 2,405 | 2,137 |
小計 | 5,667 | 3,173 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 43 |
利息の支払額 | -87 | -73 |
災害損失の支払額 | - | -12 |
法人税等の支払額 | -2,557 | -1,503 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | 1,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,239 | -4,336 |
その他 | 78 | -265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,160 | -4,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | -400 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,525 | -1,519 |
リース債務の返済による支出 | -778 | -965 |
配当金の支払額 | -1,305 | -1,310 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 589 | 1,803 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 491 | -1,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,552 | 14,982 |