四半期報告書-第52期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,170 | 1,845 |
減価償却費 | 2,269 | 2,221 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -692 | -695 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -74 | -69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49 | 55 |
固定資産除売却損益(△は益) | 60 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -39 |
支払利息 | 88 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | 192 | -406 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -775 | -670 |
未収入金の増減額(△は増加) | 403 | 434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 169 | 478 |
その他 | 1,823 | 2,405 |
小計 | 6,643 | 5,667 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
利息の支払額 | -96 | -87 |
法人税等の支払額 | -3,874 | -2,557 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,708 | 3,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,969 | -3,239 |
その他 | -120 | 78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,089 | -3,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | 200 |
長期借入れによる収入 | 5,710 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,714 | -3,525 |
リース債務の返済による支出 | -596 | -778 |
配当金の支払額 | -1,200 | -1,305 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 798 | 589 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,582 | 491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,909 | 12,327 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,327 | 14,552 |