エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,420 | 3,170 |
| 減価償却費 | 2,237 | 2,269 |
| 災害損失 | 241 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -676 | -692 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -35 |
| 支払利息 | 113 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | 192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,078 | -775 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 542 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 685 | 169 |
| その他 | 2,042 | 1,823 |
| 小計 | 5,836 | 6,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 35 |
| 利息の支払額 | -108 | -96 |
| 災害損失の支払額 | -239 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,329 | -3,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,203 | 2,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,272 | -4,969 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 9 |
| その他 | -52 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -5,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 5,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,648 | -4,714 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -684 | -596 |
| 配当金の支払額 | -1,156 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589 | 798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338 | -1,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,273 | 13,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,611 | 12,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
