エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,029 | 2,420 |
| 減価償却費 | 2,020 | 2,237 |
| 災害損失 | － | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -703 | -676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -42 |
| 支払利息 | 127 | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -1,078 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 395 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,378 | 685 |
| その他 | 746 | 2,042 |
| 小計 | 6,210 | 5,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 42 |
| 利息の支払額 | -130 | -108 |
| 災害損失の支払額 | － | -239 |
| 法人税等の支払額 | -3,374 | -2,329 |
| その他 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,760 | 3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -2,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -47 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 439 | 56 |
| その他 | -122 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,236 | -2,648 |
| リース債務の返済による支出 | -778 | -684 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,156 |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944 | -589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,995 | 338 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,102 | 13,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,098 | 13,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
