エフピコ（7947）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月19日 14:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -165億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 299億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,105 | -12,007 | 2,605 | -2,902 | -12,195 | 8,225 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 14,568 | -5,725 | -960 | 8,843 | -8,553 | 16,108 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,650 | -7,667 | -4,524 | 983 | -7,053 | 12,566 | 通期 | 16,369 | -9,701 | -11,673 | 6,668 | -7,917 | 11,102 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 2,760 | -1,709 | 944 | 1,051 | -1,862 | 13,098 | 2Q | 5,793 | -4,516 | 2,343 | 1,277 | -5,549 | 14,718 | 3Q | 6,250 | -5,316 | 1,177 | 934 | -7,845 | 13,214 | 通期 | 14,291 | -8,201 | -3,919 | 6,090 | -11,054 | 13,273 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 3,203 | -2,275 | -589 | 928 | -2,272 | 13,611 | 2Q | 6,378 | -5,951 | -1,174 | 427 | -5,958 | 12,523 | 3Q | 9,377 | -7,421 | -1,008 | 1,956 | -7,458 | 14,219 | 通期 | 16,240 | -9,508 | -6,095 | 6,732 | -9,549 | 13,909 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,708 | -5,089 | 798 | -2,381 | -4,969 | 12,327 | 2Q | 6,609 | -9,892 | 2,609 | -3,283 | -9,671 | 13,236 | 3Q | 8,136 | -11,141 | 2,699 | -3,005 | -10,933 | 13,603 | 通期 | 15,806 | -13,076 | -2,579 | 2,730 | -13,160 | 14,060 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 3,063 | -3,160 | 589 | -97 | -3,239 | 14,552 | 2Q | 7,685 | -3,958 | 74 | 3,727 | -4,093 | 17,861 | 3Q | 8,834 | -7,741 | 35 | 1,093 | -7,744 | 15,188 | 通期 | 17,981 | -11,766 | -4,120 | 6,215 | -12,053 | 16,153 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,627 | -4,601 | 1,803 | -2,974 | -4,336 | 14,982 | 2Q | 4,684 | -5,661 | 1,079 | -977 | -5,388 | 16,256 | 3Q | 6,498 | -12,132 | 3,513 | -5,634 | -11,801 | 14,032 | 通期 | 16,912 | -18,397 | -957 | -1,485 | -18,608 | 13,710 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,231 | -4,797 | 1,315 | -2,566 | -4,735 | 12,461 | 2Q | 6,650 | -8,750 | 1,189 | -2,100 | -8,605 | 12,800 | 3Q | 10,281 | -10,742 | 45 | -461 | -10,524 | 13,294 | 通期 | 20,832 | -17,923 | -1,530 | 2,909 | -17,997 | 15,089 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,704 | -3,914 | -748 | 790 | -3,875 | 15,131 | 2Q | 10,413 | -13,970 | 3,563 | -3,557 | -14,237 | 15,096 | 3Q | 15,620 | -17,535 | 3,414 | -1,915 | -17,746 | 16,589 | 通期 | 25,912 | -21,932 | -924 | 3,980 | -22,804 | 18,144 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,679 | -3,654 | -1,196 | 25 | -3,596 | 16,973 | 2Q | 4,014 | -9,500 | 5,691 | -5,486 | -9,518 | 18,350 | 3Q | 7,895 | -12,480 | 4,484 | -4,585 | -12,554 | 18,043 | 通期 | 13,974 | -23,656 | 7,197 | -9,682 | -23,915 | 15,659 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,484 | -6,086 | -257 | 398 | -5,135 | 15,799 | 2Q | 12,068 | -10,567 | 2,570 | 1,501 | -9,640 | 19,731 | 3Q | 17,747 | -12,912 | -2,628 | 4,835 | -12,620 | 17,865 | 通期 | 25,510 | -17,109 | -4,908 | 8,401 | -14,038 | 19,151 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,338 | -2,446 | -4,916 | 2,892 | -2,337 | 17,126 | 2Q | 12,906 | -5,373 | -8,824 | 7,533 | -5,261 | 17,860 | 3Q | 16,463 | -7,491 | -10,930 | 8,972 | -7,235 | 17,193 | 通期 | 27,770 | -10,989 | -15,643 | 16,781 | -12,214 | 20,288 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,651 | -5,358 | -1,101 | 293 | -5,134 | 19,480 | 2Q | 13,053 | -7,321 | -5,911 | 5,732 | -7,007 | 20,108 | 3Q | 15,880 | -11,673 | -5,741 | 4,207 | -9,994 | 18,753 | 通期 | 31,814 | -19,131 | -15,086 | 12,683 | -19,412 | 17,884 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,158 | -2,975 | -2,153 | 183 | -2,990 | 15,914 | 2Q | 9,274 | -9,114 | 1,535 | 160 | -8,985 | 19,580 | 3Q | 12,913 | -14,649 | 2,395 | -1,736 | -14,421 | 18,545 | 通期 | 23,148 | -22,866 | 1,578 | 282 | -23,361 | 19,745 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 5,418 | -3,632 | 2,231 | 1,786 | -3,422 | 23,761 | 2Q | 6,785 | -19,615 | 22,468 | -12,830 | -12,833 | 29,383 | 3Q | 9,519 | -21,216 | 17,697 | -11,697 | -14,967 | 25,745 | 通期 | 20,071 | -34,306 | 16,745 | -14,235 | -30,853 | 22,255 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,394 | -5,056 | -5,202 | 3,338 | -5,723 | 20,392 | 2Q | 14,021 | -6,912 | -7,162 | 7,109 | -7,064 | 22,202 | 3Q | 19,415 | -8,313 | -9,420 | 11,102 | -8,414 | 23,936 | 通期 | 29,176 | -10,711 | -17,013 | 18,465 | -9,591 | 23,707 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 5,923 | -2,480 | -6,215 | 3,443 | -2,150 | 21,328 | 2Q | 11,637 | -8,205 | -9,262 | 3,432 | -7,767 | 18,269 | 3Q | 15,552 | -10,366 | -13,545 | 5,186 | -9,955 | 15,740 | 通期 | 27,919 | -14,929 | -18,070 | 12,990 | -16,112 | 19,020 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 4,557 | -2,760 | -1,279 | 1,797 | -2,725 | 19,537 | 2Q | 11,613 | -6,798 | -3,052 | 4,815 | -6,699 | 20,782 | 3Q | 16,200 | -9,752 | -4,796 | 6,448 | -9,407 | 20,671 | 通期 | 29,981 | -16,594 | -6,928 | 13,387 | -18,532 | 25,478 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 91億500万
- 2009年3月（連） +60%
- 145億6800万
- 2010年3月（連） +12.36%
- 163億6900万
- 2011年3月（連） -12.69%
- 142億9100万
- 2012年3月（連） +13.64%
- 162億4000万
- 2013年3月（連） -2.67%
- 158億600万
- 2014年3月（連） +13.76%
- 179億8100万
- 2015年3月（連） -5.95%
- 169億1200万
- 2016年3月（連） +23.18%
- 208億3200万
- 2017年3月（連） +24.39%
- 259億1200万
- 2018年3月（連） -46.07%
- 139億7400万
- 2019年3月（連） +82.55%
- 255億1000万
- 2020年3月（連） +8.86%
- 277億7000万
- 2021年3月（連） +14.56%
- 318億1400万
- 2022年3月（連） -27.24%
- 231億4800万
- 2023年3月（連） -13.29%
- 200億7100万
- 2024年3月（連） +45.36%
- 291億7600万
- 2025年3月（連） -4.31%
- 279億1900万
- 2026年3月（連） +7.39%
- 299億8100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -120億700万
- 2009年3月（連）投入-52.32%
- -57億2500万
- 2010年3月（連）投入+69.45%
- -97億100万
- 2011年3月（連）投入-15.46%
- -82億100万
- 2012年3月（連）投入+15.94%
- -95億800万
- 2013年3月（連）投入+37.53%
- -130億7600万
- 2014年3月（連）投入-10.02%
- -117億6600万
- 2015年3月（連）投入+56.36%
- -183億9700万
- 2016年3月（連）投入-2.58%
- -179億2300万
- 2017年3月（連）投入+22.37%
- -219億3200万
- 2018年3月（連）投入+7.86%
- -236億5600万
- 2019年3月（連）投入-27.68%
- -171億900万
- 2020年3月（連）投入-35.77%
- -109億8900万
- 2021年3月（連）投入+74.09%
- -191億3100万
- 2022年3月（連）投入+19.52%
- -228億6600万
- 2023年3月（連）投入+50.03%
- -343億600万
- 2024年3月（連）投入-68.78%
- -107億1100万
- 2025年3月（連）投入+39.38%
- -149億2900万
- 2026年3月（連）投入+11.15%
- -165億9400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 26億500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億6000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -116億7300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -39億1900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -60億9500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -25億7900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -41億2000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億5700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -15億3000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -9億2400万
- 2018年3月（連）資金調達
- 71億9700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -49億800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -156億4300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -150億8600万
- 2022年3月（連）資金調達
- 15億7800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 167億4500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -170億1300万
- 2025年3月（連）返済還元
- -180億7000万
- 2026年3月（連）返済還元
- -69億2800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -29億200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 88億4300万
- 2010年3月（連） -24.6%
- 66億6800万
- 2011年3月（連） -8.67%
- 60億9000万
- 2012年3月（連） +10.54%
- 67億3200万
- 2013年3月（連） -59.45%
- 27億3000万
- 2014年3月（連） +127.66%
- 62億1500万
- 2015年3月（連） マイ転
- -14億8500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 29億900万
- 2017年3月（連） +36.82%
- 39億8000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -96億8200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 84億100万
- 2020年3月（連） +99.75%
- 167億8100万
- 2021年3月（連） -24.42%
- 126億8300万
- 2022年3月（連） -97.78%
- 2億8200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -142億3500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 184億6500万
- 2025年3月（連） -29.65%
- 129億9000万
- 2026年3月（連） +3.06%
- 133億8700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -121億9500万
- 2009年3月（連）減少-29.86%
- -85億5300万
- 2010年3月（連）減少-7.44%
- -79億1700万
- 2011年3月（連）増加+39.62%
- -110億5400万
- 2012年3月（連）減少-13.61%
- -95億4900万
- 2013年3月（連）増加+37.82%
- -131億6000万
- 2014年3月（連）減少-8.41%
- -120億5300万
- 2015年3月（連）増加+54.38%
- -186億800万
- 2016年3月（連）減少-3.28%
- -179億9700万
- 2017年3月（連）増加+26.71%
- -228億400万
- 2018年3月（連）増加+4.87%
- -239億1500万
- 2019年3月（連）減少-41.3%
- -140億3800万
- 2020年3月（連）減少-12.99%
- -122億1400万
- 2021年3月（連）増加+58.93%
- -194億1200万
- 2022年3月（連）増加+20.34%
- -233億6100万
- 2023年3月（連）増加+32.07%
- -308億5300万
- 2024年3月（連）減少-68.91%
- -95億9100万
- 2025年3月（連）増加+67.99%
- -161億1200万
- 2026年3月（連）増加+15.02%
- -185億3200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 82億2500万
- 2009年3月（連） +95.84%
- 161億800万
- 2010年3月（連） -31.08%
- 111億200万
- 2011年3月（連） +19.56%
- 132億7300万
- 2012年3月（連） +4.79%
- 139億900万
- 2013年3月（連） +1.09%
- 140億6000万
- 2014年3月（連） +14.89%
- 161億5300万
- 2015年3月（連） -15.12%
- 137億1000万
- 2016年3月（連） +10.06%
- 150億8900万
- 2017年3月（連） +20.25%
- 181億4400万
- 2018年3月（連） -13.7%
- 156億5900万
- 2019年3月（連） +22.3%
- 191億5100万
- 2020年3月（連） +5.94%
- 202億8800万
- 2021年3月（連） -11.85%
- 178億8400万
- 2022年3月（連） +10.41%
- 197億4500万
- 2023年3月（連） +12.71%
- 222億5500万
- 2024年3月（連） +6.52%
- 237億700万
- 2025年3月（連） -19.77%
- 190億2000万
- 2026年3月（連） +33.95%
- 254億7800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.25%
- 2009年3月（連）
- 11.36%
- 2010年3月（連）
- 13.1%
- 2011年3月（連）
- 10.16%
- 2012年3月（連）
- 10.43%
- 2013年3月（連）
- 9.99%
- 2014年3月（連）
- 11.16%
- 2015年3月（連）
- 10.25%
- 2016年3月（連）
- 12.23%
- 2017年3月（連）
- 14.99%
- 2018年3月（連）
- 8.05%
- 2019年3月（連）
- 14.08%
- 2020年3月（連）
- 14.9%
- 2021年3月（連）
- 16.15%
- 2022年3月（連）
- 11.83%
- 2023年3月（連）
- 9.5%
- 2024年3月（連）
- 13.14%
- 2025年3月（連）
- 11.85%
- 2026年3月（連）
- 12.47%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
