エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,930 | 16,984 |
| 減価償却費 | 14,180 | 15,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 242 | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -646 | 17 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -83 |
| 支払利息 | 137 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | 197 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 735 | 10 |
| 固定資産圧縮損 | － | 688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -346 | － |
| 補助金収入 | － | -703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,036 | -5,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,574 | 1,369 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -882 | 420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,648 | 974 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,866 | -766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,118 | 5,318 |
| その他 | 620 | 454 |
| 小計 | 24,498 | 35,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 83 |
| 利息の支払額 | -134 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -4,403 | -5,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,071 | 29,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,774 | -11,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 756 | 305 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -6,964 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -309 |
| その他 | -200 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,306 | -10,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 38,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,005 | -14,895 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,050 |
| リース債務の返済による支出 | -1,369 | -1,188 |
| 配当金の支払額 | -3,845 | -3,846 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -33 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,745 | -17,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,510 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,255 | 23,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
