エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,458 | 16,930 |
| 減価償却費 | 13,636 | 14,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | 242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 135 | -646 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 555 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -110 |
| 支払利息 | 69 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -346 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 735 |
| 固定資産圧縮損 | 2,229 | － |
| 受取保険金 | -2,362 | － |
| 火災損失 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,144 | -3,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,884 | -5,574 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -624 | -882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,696 | 2,648 |
| その他の資産・負債の増減額 | -151 | 1,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -786 | -2,118 |
| その他 | 507 | 620 |
| 小計 | 28,179 | 24,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 110 |
| 利息の支払額 | -68 | -134 |
| 保険金の受取額 | 2,362 | － |
| 火災損失の支払額 | -339 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,102 | -4,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,148 | 20,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,246 | -27,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 743 | 445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 756 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -6,964 |
| その他 | -62 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,866 | -34,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | 38,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,126 | -16,005 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,538 | -1,369 |
| 配当金の支払額 | -3,723 | -3,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -33 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | 16,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,860 | 2,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,745 | 22,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
