キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,984 | 18,286 |
| 減価償却費 | 15,052 | 14,751 |
| 減損損失 | － | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 21 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -101 |
| 支払利息 | 158 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 197 | 336 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -207 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 430 |
| 固定資産圧縮損 | 688 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -349 |
| 補助金収入 | -703 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,121 | 4,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,369 | -2,739 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 420 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 974 | -930 |
| その他の資産・負債の増減額 | -766 | 688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,318 | -3,252 |
| その他 | 454 | 874 |
| 小計 | 35,014 | 33,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 187 |
| 利息の支払額 | -155 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -5,766 | -5,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,176 | 27,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,352 | -14,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -309 | － |
| その他 | 323 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,711 | -14,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,895 | -14,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,050 | |
| リース債務の返済による支出 | -1,188 | -1,096 |
| 配当金の支払額 | -3,846 | -4,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,013 | -18,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,451 | -5,079 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,707 | 19,020 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 393 |
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