エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月31日 15:00
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,014 | 4,244 |
| 減価償却費 | 3,613 | 3,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,640 | -1,676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | -148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -63 |
| 支払利息 | 62 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | -2,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,417 | -1,387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 61 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | 4,799 |
| その他 | 4,001 | 4,795 |
| 小計 | 8,160 | 11,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 63 |
| 利息の支払額 | -60 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -3,577 | -3,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,557 | 7,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -10,061 |
| 事業譲受による支出 | -201 | － |
| その他 | 165 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,760 | -10,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -104 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,822 | -2,838 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -257 |
| 配当金の支払額 | -3,186 | -3,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | 2,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 516 | -230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,537 | 25,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
