四半期報告書-第57期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,810 | 2,483 |
減価償却費 | 2,857 | 3,220 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -912 | -979 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -59 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -893 | 3 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -57 |
支払利息 | 36 | 28 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 71 |
役員退職功労加算金及び弔慰金 | 144 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -746 | -757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,048 | -80 |
未収入金の増減額(△は増加) | 21 | 825 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,370 | 135 |
その他 | 2,627 | 3,430 |
小計 | 6,174 | 8,293 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 57 |
利息の支払額 | -33 | -25 |
役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | -54 | - |
法人税等の支払額 | -2,458 | -1,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,679 | 6,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -5,135 |
事業譲受による支出 | - | -635 |
その他 | -57 | -315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,654 | -6,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -800 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,719 | -3,043 |
リース債務の返済による支出 | -856 | -754 |
配当金の支払額 | -1,620 | -1,660 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -257 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,171 | 139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,659 | 15,799 |