エフピコ（7947）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月29日 15:00
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,874 | 17,745 |
| 減価償却費 | 11,118 | 10,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | -1,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -20 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -85 |
| 支払利息 | 141 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 245 | 49 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,551 | -14,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -964 | 1,090 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,931 | 3,881 |
| その他 | 1,113 | 4,827 |
| 小計 | 20,498 | 22,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 121 |
| 利息の支払額 | -145 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -4,979 | -6,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,552 | 16,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,955 | -9,407 |
| 事業譲受による支出 | － | -201 |
| その他 | -411 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,366 | -9,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,106 | -11,212 |
| リース債務の返済による支出 | -826 | -803 |
| 配当金の支払額 | -4,578 | -5,742 |
| その他 | -33 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,545 | -4,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,359 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,740 | 20,671 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393 | － |
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