区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,164	364	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	13,431	15,519	0.12	-

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりであります。

2019/06/27 9:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動により支出した資金は、49億8百万円(前期に比べ121億5百万円の支出増加)となりました。
これは主に、長期借入れによる収入170億円、短期借入金の純減少額8億円、長期借入金の返済による支出148億58百万円、リース債務の返済による支出28億93百万円及び配当金の支払額33億51百万円などによるものであります。
② 資本の財源及び資金の流動性

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)買掛金	21,560	21,560	-
(2)短期借入金	1,164	1,164	-
(3)コマーシャル・ペーパー	18,000	18,000	-

(*1)1年以内返済予定の長期借入金13,431百万円を含んでおります。
(*2)流動負債の部に計上されているリース債務2,730百万円を含んでおります。

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