固定負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	608	727	0.68	2026年4月～2031年9月
その他有利子負債コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)営業保証金(固定負債「その他」)	18,000139	18,000159	0.580.23	-当該保証金の性格上、定められた返済期限はありません。
合計	92,925	80,672	-	-

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、次のとおりであります。

2025/06/20 13:28