四半期報告書-第61期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,071 | 2,951 |
| 減価償却費 | 3,357 | 3,510 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,512 | △1,363 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △109 | △123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13 | △654 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △41 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △60 |
| 支払利息 | 16 | 22 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △10 | △13 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 52 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | 2,229 | - |
| 受取保険金 | △2,138 | - |
| 火災損失 | 58 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,318 | △754 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △590 | △1,247 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 412 | 1,133 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 406 | 578 |
| その他 | 2,318 | 3,370 |
| 小計 | 7,149 | 7,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 60 |
| 利息の支払額 | △14 | △22 |
| 保険金の受取額 | 12 | - |
| 火災損失の支払額 | △102 | - |
| 法人税等の支払額 | △3,956 | △1,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,158 | 5,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,990 | △3,422 |
| その他 | 14 | △209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,975 | △3,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,803 | △3,361 |
| リース債務の返済による支出 | △416 | △365 |
| 配当金の支払額 | △1,932 | △2,042 |
| その他 | △0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,153 | 2,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,970 | 4,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,884 | 19,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 15,914 | ※ 23,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
