コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59 | 664 |
| 減価償却費 | 852 | 822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | 251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -55 |
| 支払利息 | 36 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 15 |
| 無形固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | -770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10 | － |
| その他 | -66 | 238 |
| 小計 | 1,479 | 1,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 55 |
| 利息の支払額 | -37 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -88 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 1,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -64 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -43 |
| その他 | -102 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 794 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -420 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -230 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249 | -849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,357 | -93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,254 | 5,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,612 | 5,518 |
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