#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益23億89百万円、減価償却費6億53百万円、たな卸資産の減少額4億52百万円などによる増加と、関係会社株式売却益7億67百万円、法人税等の支払額4億13百万円、売上債権の増加額2億30百万円などによる減少により、20億56百万円の収入(前連結会計年度比53.8%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入8億78百万円などによる増加と、有形固定資産の取得による支出21億22百万円、投資有価証券の取得による支出2億99百万円などによる減少により、16億71百万円の支出(前連結会計年度比72.9%増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3億87百万円による増加と、長期借入金の返済による支出6億40百万円、配当金の支払額2億74百万円などの減少により、6億11百万円の支出(前連結会計年度は2億62百万円の収入)となりました。
2015/06/26 9:41
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動で得られた資金を主に設備投資、借入金の返済及び配当金の支払い等に使用いたします。当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したフリー・キャッシュフローは3億85百万円となり、現金及び現金同等物が32百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前当期純利益等により、20億56百万円の収入となりました。
2015/06/26 9:41