長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	15	5.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	640	520	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	34	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,540	1,407	2.2	平成31年2月25日～平成31年10月28日
合計	2,214	1,942	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/26 9:41

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入8億78百万円などによる増加と、有形固定資産の取得による支出21億22百万円、投資有価証券の取得による支出2億99百万円などによる減少により、16億71百万円の支出(前連結会計年度比72.9%増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3億87百万円による増加と、長期借入金の返済による支出6億40百万円、配当金の支払額2億74百万円などの減少により、6億11百万円の支出(前連結会計年度は2億62百万円の収入)となりました。

2015/06/26 9:41

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末と比べて1億98百万円減少の49億19百万円となりました。これは主に、長期借入金が1億33百万円減少したこと等によります。
(純資産)

2015/06/26 9:41

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	640	640	―
(3) 長期借入金	1,540	1,517	△22
負債計	4,261	4,238	△22

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	535	535	―
(3) 長期借入金	1,407	1,386	△20
負債計	3,803	3,782	△20

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2015/06/26 9:41