支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比べて2億30百万円増加の59億58百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2億20百万円、短期借入金が1億4百万円減少しましたが、未払法人税等が3億14百万円増加したこと等によります。
(固定負債)

2015/06/26 9:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期貸付金は、従業員に対する貸付金であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金であり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/26 9:41