短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	15	5.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	640	520	1.0	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2015/06/26 9:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末と比べて2億30百万円増加の59億58百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2億20百万円、短期借入金が1億4百万円減少しましたが、未払法人税等が3億14百万円増加したこと等によります。
(固定負債)

2015/06/26 9:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	2,081	2,081	―
(2) 短期借入金	640	640	―
(3) 長期借入金	1,540	1,517	△22

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	1,861	1,861	―
(2) 短期借入金	535	535	―
(3) 長期借入金	1,407	1,386	△20

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2015/06/26 9:41