利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、16億31百万円(前年同四半期と比較し5億26百万円増)となりました。これは主に、法人税等の支払額6億40百万円、仕入債務の減少額4億63百万円、たな卸資産の増加額4億55百万円などによる減少があったものの、売上債権の減少額27億45百万円、減価償却費4億64百万円、減損損失2億81百万円などによる増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、8億10百万円(前年同四半期と比較し4億67百万円減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入4億25百万円による増加があったものの、有形固定資産の取得による支出8億38百万円、投資有価証券の取得による支出3億17百万円などによる減少によるものであります。

2016/11/11 10:29