長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	380	529	4.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	340	432	1.8	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,214	1,733	1.5	平成31年2月25日～平成32年12月30日
合計	1,934	2,695	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2017/06/28 11:48

#2 業績等の概要

投資活動による資金の減少は、9億94百万円(前連結会計年度と比較し8億26百万円減)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入6億40百万円による増加があったものの、有形固定資産の取得による支出11億19百万円、投資有価証券の取得による支出3億17百万円、無形固定資産の取得による支出1億5百万円などによる減少によるものであります。
財務活動による資金の増加は、4億56百万円(前連結会計年度は2億78百万円の資金の減少)となりました。これは主に、配当金の支払額3億83百万円、長期借入金の返済による支出3億41百万円などによる減少があったものの、長期借入れによる収入10億円、短期借入金の純増加額1億82百万円などによる増加によるものであります。

2017/06/28 11:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末と比較し5億53百万円増加の57億34百万円となりました。これは主に、長期借入金が5億19百万円増加したことなどによります。
(純資産)

2017/06/28 11:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払法人税等	709	709	―
(4) 長期借入金	1,214	1,202	△11
負債計	5,074	5,062	△11

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払法人税等	178	178	―
(4) 長期借入金	1,733	1,723	△10
負債計	4,908	4,898	△10

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2017/06/28 11:48