長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	529	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	432	546	2.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	37	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,733	2,124	0.7	平成31年2月25日～平成32年12月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	325	―	平成31年～平成39年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2018/06/27 10:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末と比較し9億63百万円増加の72億61百万円となりました。これは主に、借入金の返済に伴い短期借入金が4億15百万円減少しましたが、利益の増加に伴い未払法人税等が4億53百万円、売上高及び受注残高の増加に伴い買掛金が4億5百万円増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末と比較し7億23百万円増加の64億58百万円となりました。これは主に、中国子会社の営業資金を銀行から借入れたことなどにより長期借入金が3億90百万円、新板金ライン設備(取得価額3億38百万円)をリース資産に計上したことに伴いリース債務が3億25百万円増加したことなどによります。
(純資産)

2018/06/27 10:34

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払法人税等	178	178	―
(4) 長期借入金	1,733	1,723	△10
負債計	4,908	4,898	△10

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 未払法人税等	632	632	―
(4) 長期借入金	2,124	2,112	△12
負債計	5,743	5,731	△12

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2018/06/27 10:34