長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	900	1,000	0.14	―
1年以内に返済予定のリース債務	40	40	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	3,250	0.14	2025年6月5日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	240	199	―	2021年～2027年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2021/06/24 13:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は63億21百万円となり、前連結会計年度末と比較して6億35百万円の増加となりました。これは主に、未払法人税等が2億72百万円、買掛金が2億41百万円、短期借入金が1億円増加したことによります。流動比率は402.5%となり、前連結会計年度末と比較して39.4ポイント改善しました。継続して高い安定性を維持しております。
固定負債は74億46百万円となり、前連結会計年度末と比較して30億80百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金が32億50百万円増加したことによります。
(純資産)

2021/06/24 13:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	1,877	1,877	―
(2) 長期借入金(1年以内返済含む)	900	900	―
(3) 未払法人税等	61	61	―

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 買掛金	2,118	2,118	―
(2) 長期借入金(1年以内返済含む)	4,250	4,255	5
(3) 未払法人税等	334	334	―

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2021/06/24 13:32