四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 124 | 285 | |||||||||
| 減価償却費 | 467 | 466 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △117 | △129 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △24 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | △1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 22 | 16 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △0 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △216 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,934 | 2,490 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △539 | 206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115 | △603 | |||||||||
| その他 | 385 | △240 | |||||||||
| 小計 | 2,189 | 2,259 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22 | △16 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92 | △581 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,088 | 1,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △149 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △227 | △299 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 83 | - | |||||||||
| その他 | △60 | △80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302 | △530 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △520 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △182 | △257 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △213 | △214 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △916 | △491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 853 | 666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,047 | 8,220 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,900 | ※1 8,886 | |||||||||
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