四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 33 | 353 | |||||||||
| 減価償却費 | 324 | 313 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 36 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △87 | 61 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | △6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 10 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 9 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,489 | 2,366 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △228 | △806 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △517 | 58 | |||||||||
| その他 | △166 | △632 | |||||||||
| 小計 | 1,830 | 1,745 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9 | △21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △246 | △640 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 1,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △959 | △1,334 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 208 | |||||||||
| その他 | △56 | △151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △978 | △1,277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 197 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △320 | △260 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131 | △140 | |||||||||
| その他 | △33 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △485 | △203 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △139 | 46 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5 | △329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,279 | 7,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 7,285 | ※1 6,982 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
