四半期報告書-第62期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △350 | 89 | |||||||||
| 減価償却費 | 376 | 387 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52 | △83 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | △75 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △8 | △20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 2 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 3 | 3 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △37 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △71 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,822 | 1,985 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △437 | △333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △474 | △167 | |||||||||
| その他 | △200 | △277 | |||||||||
| 小計 | 2,537 | 1,492 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | △3 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 71 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46 | △241 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 115 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684 | 1,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △467 | △125 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △112 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 154 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 461 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95 | △234 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250 | △500 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 22 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △227 | △273 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,510 | △771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,270 | 264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,236 | 14,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 15,506 | ※1 14,627 | |||||||||
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