利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は21億38百万円と前年同期比30億36百万円の減少となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前四半期純利益+減価償却費)で61億26百万円を計上したほか、売上債権が12億53百万円減少するなど資金の増加要因があった一方で、仕入債務が13億4百万円減少、たな卸資産が7億28百万円増加するなど資金の減少要因があったほか、法人税等の支払額が23億74百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は21億58百万円と前年同期比1億11百万円の減少となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が21億44百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/13 15:44