財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は21億58百万円と前年同期比1億11百万円の減少となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が21億44百万円あったことなどによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は46百万円(前年同期は31億17百万円の使用)となりました。これは、主に、長短借入金を8億16百万円増加させた一方で、配当金の支払額が6億81百万円、リース債務の返済による支出が87百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/13 15:44