利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は180億7百万円(前連結会計年度比50億33百万円の増加)となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前当期純利益+減価償却費)で185億76百万円を計上し、売上債権が31億30百万円減少するなど資金の増加要因があった一方で、法人税等の支払額が33億35百万円となるなど資金の減少要因もあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は91億40百万円(前連結会計年度比55億44百万円の増加)となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が109億50百万円(前連結会計年度比80億4百万円増加)あった一方で、有形・無形固定資産の売却による収入が10億56百万円(前連結会計年度比10億47百万円増加)あったことによるものであります。

2020/06/25 10:29