利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は104億13百万円(前連結会計年度比34億94百万円の増加)となりました。これは、主に、償却前利益(税金等調整前当期純利益+減価償却費)で122億79百万円を計上した一方で、法人税等の支払額が25億66百万円となったほか、仕入債務が16億92百万円減少するなど資金の減少要因もあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は30億36百万円(前連結会計年度比30億3百万円の減少)となりました。これは、主に、有形固定資産の取得による支出が43億52百万円(前連結会計年度比15億40百万円の減少)あったことによるものであります。

2025/06/24 9:52