有価証券報告書-第37期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,701 | 11,150 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,535 | 5,712 | |||||||||
| 減損損失 | 49 | 105 | |||||||||
| のれん償却額 | 63 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △38 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 263 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △87 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 207 | 264 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △109 | |||||||||
| 支払利息 | 85 | 119 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △188 | 60 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 100 | 92 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,382 | △2,208 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △764 | △1,651 | |||||||||
| ゲームソフト仕掛品の増減額(△は増加) | △6,443 | △8,778 | |||||||||
| オンラインコンテンツ仮勘定の増減額(△は増加) | △3,347 | 1,479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,856 | 935 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △239 | △1,260 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △497 | 1,718 | |||||||||
| その他 | △393 | △2,545 | |||||||||
| 小計 | 5,187 | 5,309 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △85 | △120 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △934 | △972 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,286 | 4,347 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 4,205 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,465 | △5,813 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △195 | △290 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △13 | |||||||||
| その他の支出 | △141 | △113 | |||||||||
| その他の収入 | 111 | 380 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,496 | △1,639 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,050 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,162 | 2,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,169 | △883 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △406 | △496 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,251 | △2,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,278 | △1,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,811 | △1,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,879 | 431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,118 | 27,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,998 | ※ 28,429 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
