有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,890 | 34,828 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,795 | 2,791 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25 | 5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49 | 912 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 258 | 281 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △289 | △85 | |||||||||
| 支払利息 | 74 | 72 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 180 | △37 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 62 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,117 | △9,028 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △256 | △997 | |||||||||
| ゲームソフト仕掛品の増減額(△は増加) | △4,293 | △3,213 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 749 | △2,233 | |||||||||
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 6,107 | △1,077 | |||||||||
| その他 | 2,418 | 527 | |||||||||
| 小計 | 28,605 | 22,761 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 99 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,515 | △8,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,279 | 14,625 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,019 | △13,742 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 12,660 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,273 | △2,305 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △817 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | - | |||||||||
| その他の支出 | △213 | △51 | |||||||||
| その他の収入 | 140 | 37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,437 | △4,233 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,579 | △4,129 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △505 | △500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,265 | △5,331 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,351 | △6,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △823 | 944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,667 | 4,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,004 | 59,672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 59,672 | ※ 64,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
