利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ42億円増加し、4億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益122億円、未払金の増加額(「その他」に含む)34億円、減価償却費20億円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額133億円、法人税等の支払額36億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ36億円増加し、20億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の償還による収入200億円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出160億円、有形及び無形固定資産の取得による支出20億円によるものであります。

2015/11/12 9:04