財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ36億円増加し、20億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の償還による収入200億円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出160億円、有形及び無形固定資産の取得による支出20億円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ20億円増加し、50億円の資金の支出となりました。支出の主な内訳は、自己株式の取得による支出186億円、配当金の支払額64億円によるものであり、収入の主な内訳は、新株予約権付社債の発行による収入201億円によるものであります。

2015/11/12 9:04