利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ26億円減少し、25億円の資金の支出となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額75億円、減価償却費12億円であり、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失50億円、有償支給未収入金の増加額(「その他」に含む)29億円、たな卸資産の増加額21億円、法人税等の支払額13億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ127億円減少し、96億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入350億円、投資有価証券の償還による収入160億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出350億円、定期預金の預入による支出55億円によるものであります。

2017/11/10 9:27