利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ58億円増加し、32億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額130億円、税金等調整前四半期純利益37億円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額109億円、法人税等の支払額20億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ127億円減少し、30億円の資金の支出となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入360億円、定期預金の払戻による収入55億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出380億円、定期預金の預入による支出55億円によるものであります。

2018/11/13 9:18