利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ15億円増加し、46億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益60億円、仕入債務の増加額56億円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額35億円、投資有価証券売却益26億円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べ267億円減少し、88億円の資金の収入となりました。収入の主な内訳は、有価証券の償還による収入300億円、定期預金の払戻による収入55億円、投資有価証券の売却による収入36億円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出300億円、有形及び無形固定資産の取得による支出9億円によるものであります。

2021/11/11 9:05