利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は2億1百万円(前期比1百万円増)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上1億55百万円、売上債権76百万円の減少、仕入債務57百万円の増加があったものの、法人税等の支払1億40百万円があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は22百万円(前期比11百万円の支出減)となりました。これは主に有形固定資産の取得19百万円によるものであります。

2014/03/28 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)当事業年度の財政状態

	当 期	前 期	増 減
営業活動によるキャッシュ・フロー	201百万円	199百万円	1百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22百万円	△33百万円	11百万円
財務活動によるキャッシュ・フロー	65百万円	△108百万円	173百万円

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及び要因につきましては、「第一部企業情報 第2事業の状況 1業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照下さい。
なお、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりです。

2014/03/28 11:42