長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	390,000	400,000	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,400	35,820	1.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,128	10,128	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,800	139,195	1.19	平成27.1.4 ～平成32.11.30
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,008	16,880	-	平成26年～ 平成28年

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

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#2 担保に供している資産の注記

② 上記に対応する債務

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
短期借入金	230,000千円	240,000千円
1年内返済予定の長期借入金	14,400	35,820
長期借入金	26,800	139,195
計	271,200	415,015

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により得られた資金は65百万円(前期1億8百万円の使用)となりました。これは主に、配当金の支払額90百万円があったものの、長期借入金の借入れによる収入1億50百万円があったことによるものであります。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成24年12月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)社債(※3)	200,000	200,718	718
(7)長期借入金(※2)	41,200	41,777	577
(8) リース債務(※4)	37,136	36,112	△1,023

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含めておりません。
(※2)1年内返済予定の長期借入金を含めております。

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