有価証券報告書-第41期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	390,000	400,000	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	14,400	35,820	1.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,128	10,128	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	26,800	139,195	1.19	平成27.1.4 ～平成32.11.30
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,008	16,880	-	平成26年～ 平成28年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	468,336	602,023	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	33,820	21,420	21,420	21,420
リース債務	10,128	6,752	-	-