有価証券報告書-第43期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	350,000	300,000	0.41	-
1年以内に返済予定の長期借入金	33,820	21,420	0.98	-
1年以内に返済予定のリース債務	11,597	8,165	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	105,375	83,955	0.98	平成29.1.31 ～平成32.11.30
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,801	29,165	-	平成29年～ 平成37年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	512,593	442,705	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	21,420	21,420	21,420	19,695
リース債務	7,860	7,860	6,984	4,958